巴菲特：減持銀行股

 

　　巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋最新13F報(bào)告顯示，巴菲特一季度削減了銀行股倉(cāng)位，對(duì)科技股的態(tài)度沒有明顯變化，增持了航空股。巴菲特一季度將高盛的持股比例從1200萬(wàn)股大幅削減了84%至192萬(wàn)股，市值從約27.6億美元降至約3億美元。高盛方面沒有對(duì)此作出回應(yīng)，該公司股價(jià)一季度累計(jì)下跌32.4%。另外，巴菲特還減持了180萬(wàn)股摩根大通至5771萬(wàn)股。

 

　　此外，巴菲特還清倉(cāng)了2018年三季度才買入的美國(guó)排名靠前的旅行者保險(xiǎn)公司，旅行者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以商業(yè)險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為主。

 

　　疫情影響下，這家保險(xiǎn)公司股價(jià)受重挫。年初以來截至5月15日，股價(jià)抹去了三分之一。Whale wisdom估算，巴菲特的平均持倉(cāng)成本為125.67美元。

 

　　一季度組合縮水4000億元

 

　　2020年一季度末，伯克希爾·哈撒韋持倉(cāng)市值為1755.27億美元，較2019年底的2420.51億美元，減少665.24億美元。

 

　　一季度末，公司持有現(xiàn)金（現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物以及短期國(guó)債）1370億美元，較2019年年底增加約100億美元。綜合股票持倉(cāng)和現(xiàn)金，伯克希爾·哈撒韋一季度末組合較去年年底縮水565.24億美元，折合人民幣4013.93億元。

 

　　那巴菲特賣出股票是為什么呢？

 

　　因?yàn)椴�克希爾的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，遭遇了前所未見的疫情，面對(duì)這種危機(jī)，即使身經(jīng)百戰(zhàn)的巴菲特，也慌了神，因?yàn)樵俦ｋU(xiǎn)的賠付金額，在這種小概率事件的沖擊下，將讓伯克希爾的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，出現(xiàn)前所未有的虧損。賬上1300多億美元的現(xiàn)金，不得不為了未來這種虧損，做好準(zhǔn)備。

 

　　索羅斯：清倉(cāng)摩根大通、花旗等股票

 

　　和巴菲特一樣，索羅斯的同名基金公司在一季度也拋售了摩根大通、花旗等銀行股。

 

　　據(jù)索羅斯基金公司發(fā)布的持倉(cāng)文件顯示，截至3月31日的一季度末，該公司清倉(cāng)了摩根大通、花旗、美國(guó)銀行、阿徹丹尼爾斯米德蘭股票。同時(shí)，建倉(cāng)做多美盛資管、T-Mobile；增持動(dòng)視暴雪、Peloton、宏達(dá)理財(cái)；減持谷歌。

 

　　橋水基金：加倉(cāng)中概股，清倉(cāng)金融股

 

　　作為全球最大對(duì)沖基金，橋水基金近日也公布了一季度的持倉(cāng)情況。

 

　　文件顯示，截至一季度末，橋水基金共持有399只美國(guó)股票或ETF基金，但持倉(cāng)市值僅剩50.40億美元，相較于前一季度的97.94億美元縮水48%，近乎腰斬。

 

　　總體來看，橋水一季度清倉(cāng)251只美股/ETF，減倉(cāng)191只，加倉(cāng)的股票數(shù)僅有27只。同時(shí)，橋水的持股仍較為集中，前十大持股百分比高達(dá)68%。

 

　　從橋水基金的前十大持倉(cāng)來看，仍以ETF為主。不過，可以明顯看到，除兩只黃金類基金SPDR Gold Shares和iShares Gold Trust外，橋水將幾乎所有重倉(cāng)的ETF的倉(cāng)位都猛砍了50%左右。例如，在一季度持倉(cāng)市值中排名第一的SPDR S&P 500 ETF，橋水對(duì)該基金的持倉(cāng)份額下降了49%；跟蹤新興市場(chǎng)的iShares Core MSCI Emerging Markets ETF也被砍倉(cāng)高達(dá)58%。

 

　　中概股持續(xù)走俏華爾街

 

　　中概股中的互聯(lián)網(wǎng)公司、教育類以及流媒體公司獲得了巨頭們的一致看好。

 

　　高瓴資本在美股的前十大重倉(cāng)股中，愛奇藝、百濟(jì)神州、京東、好未來、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7只中概股持有市值合計(jì)超過33.8億美元，約240億人民幣，占總持有市值的45.6%。

 

　　京東依然位居老虎基金持倉(cāng)市值首位，期末市值為20.5億美元。該基金當(dāng)季還增持阿里巴巴97.6萬(wàn)股至449.2萬(wàn)股，期末總市值為8.7億美元。此外，對(duì)騰訊音樂、好未來、愛奇藝等倉(cāng)位保持不變。

 

　　先鋒領(lǐng)航集團(tuán)持續(xù)看好中概股。一季度該集團(tuán)繼續(xù)加倉(cāng)阿里巴巴逾350萬(wàn)股，期末總市值近128億美元；另外還增持京東近79萬(wàn)股、愛奇藝近76萬(wàn)股、好未來近56萬(wàn)股。

 

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